證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2020-043

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

關(guān)于核銷部分預(yù)付款項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2020年4月28日，新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新研股份” 或“公司”)召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于核銷部分預(yù)付款項(xiàng)的議案》，本次核銷部分預(yù)付款項(xiàng)的議案事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、本次核銷預(yù)付款項(xiàng)的情況

(一)本次核銷預(yù)付款的原因

公司的子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“四川明日宇航”)在2018年7月基于對(duì)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展的判斷，與英國(guó)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED達(dá)成附有通過ODI(對(duì)外直接投資)審批為前置條件的收購(gòu)意向,欲收購(gòu)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED控股的英國(guó)史密斯哈洛有限公司(SMITHS HARLOW LIMITED )。在收購(gòu)談判的同時(shí)，為共同合作盡早獲得國(guó)際業(yè)務(wù)訂單，四川明日宇航與英國(guó)史密斯哈洛有限公司簽訂了購(gòu)買國(guó)際業(yè)務(wù)某項(xiàng)目的關(guān)鍵制造技術(shù)的系列合同，合同總價(jià)值331萬英鎊，四川中地進(jìn)出口有限公司作為該項(xiàng)進(jìn)口技術(shù)協(xié)議的代理服務(wù)商，自2018年7月4日至2019年6月13日，四川明日宇航通過四川中地進(jìn)出口有限公司累計(jì)付款人民幣31,679,810.00元。

2019年8月，四川明日宇航向所在地發(fā)改、商務(wù)部門提交了ODI申請(qǐng);2019年10月，四川明日宇航與英國(guó)ALETHEIA HOLDINGS ONE LIMITED的控股股東Agathos FUND共同委托君合律師事務(wù)所見證，雙方約定：四川明日宇航需在2019年11月15日前完成ODI審批，否則雙方同意終止交易，同時(shí)四川明日宇航需承擔(dān)因ODI審批延期所導(dǎo)致的費(fèi)用增加額2,036,033.16元。但該申請(qǐng)未能在約定日期(2019年11月15日)前獲得批復(fù)，因此，該交易按約終止。因交易終止、合作目標(biāo)項(xiàng)目發(fā)生不利變化，四川明日宇航不再繼續(xù)承擔(dān)原來購(gòu)買相關(guān)制造技術(shù)所對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的研發(fā)制造，已取得的相關(guān)技術(shù)協(xié)議資料在國(guó)內(nèi)項(xiàng)目也無法利用，因此，支付的相關(guān)款項(xiàng)實(shí)質(zhì)上已形成損失。

(二)本次核銷預(yù)付款的金額

鑒于上述情況，公司決定對(duì)截止2019 年度末因收購(gòu)英國(guó)史密斯哈洛有限公司購(gòu)買技術(shù)預(yù)付款以及項(xiàng)目終止產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行核銷，產(chǎn)生 2019 年度營(yíng)業(yè)外支出3,371.58萬元。

二、本次核銷預(yù)付款對(duì)公司的影響

本次核銷產(chǎn)生營(yíng)業(yè)外支出3,371.58萬元，減少2019年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額 3,371.58萬元。

三、獨(dú)立董事對(duì)本次核銷預(yù)付款的獨(dú)立意見

公司本次核銷預(yù)付款事項(xiàng)依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況，本次核銷預(yù)付款后，能真實(shí)、公允地反映公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，使公司會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性，符合公司及全體股東的整體利益。因此，獨(dú)立董事一致同意本次核銷預(yù)付款事項(xiàng)。

四、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次核銷預(yù)付款項(xiàng)的意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定核銷部分預(yù)付款項(xiàng)，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。公司本次核銷預(yù)付款的決策程序合法合規(guī)，同意本次公司核銷預(yù)付款事項(xiàng)。

五、備查文件

(1)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議;

(2)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議;

(3)獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司董事會(huì)

二〇二〇年四月二十九日